| KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET
A.Ş. |
|
|
| (Tutarlar
milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 30.09.2004 tarihindeki
alım gücü ile ifade edilmiştir) |
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Konsolide
(Seri XI No:20 ve 21)
Bağımsız Denetim'den |
|
Geçmemiş |
Geçmemiş |
| AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO
(Milyon TL) |
30.09.2004 |
30.09.2003 |
| I. DÖNEN VARLIKLAR |
92.788.786 |
0 |
| A. Hazır Değerler |
42.511.736 |
0 |
| 1. Kasa |
57.768 |
0 |
| 2. Bankalar |
42.453.968 |
0 |
| 3. Diğer Hazır Değerler |
0 |
0 |
| B. Menkul Kıymetler |
571.552 |
0 |
| 1. Hisse Senetleri |
301.552 |
0 |
| 2. Özel Kesim Tahvil,
Senet ve Bonoları |
0 |
0 |
| 3. Kamu Kesimi Tahvil,
Senet ve Bonoları |
270.000 |
0 |
| 4. Diğer Menkul Kıymetler |
0 |
0 |
| 5. Menkul Kıymetler
Değer Düşüklüğü Karş.(-) |
0 |
0 |
| C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar |
14.640.383 |
0 |
| 1. Alıcılar |
14.333.057 |
0 |
| 2. Alacak Senetleri |
489.774 |
0 |
| 3. Verilen Depozito ve Teminatlar |
15 |
0 |
| 4. Diğer Kısa Vadeli
Ticari Alacaklar |
1.039 |
0 |
| 5. Alacak Reeskontu (-) |
(13.155) |
0 |
| 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı
(-) |
(170.347) |
0 |
| D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar |
2.650 |
0 |
| 1. Ortaklardan Alacaklar |
0 |
0 |
| 2. İştiraklerden Alacaklar |
0 |
0 |
| 3. Bağlı Ortaklıklardan
Alacaklar |
0 |
0 |
| 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar |
2.650 |
0 |
| 5. Alacak Reeskontu (-) |
0 |
0 |
| 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı
(-) |
0 |
0 |
| E. Stoklar |
28.579.066 |
0 |
| 1. İlk Madde ve Malzeme |
10.397.804 |
0 |
| 2. Yarı Mamüller |
729.278 |
0 |
| 3. Ara Mamüller |
0 |
0 |
| 4. Mamüller |
16.009.441 |
0 |
| 5. Emtia |
408.282 |
0 |
| 6. Diğer Stoklar |
99.632 |
0 |
| 7. Stok Değer Düşüklüğü
Karşılığı (-) |
0 |
0 |
| 8. Verilen Sipariş Avansları |
934.629 |
0 |
| F. Diğer Dönen Varlıklar |
6.483.399 |
0 |
| II. DURAN VARLIKLAR |
85.236.349 |
0 |
| A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar |
6.818 |
0 |
| 1. Alıcılar |
0 |
0 |
| 2. Alacak Senetleri |
0 |
0 |
| 3. Verilen Depozito ve Teminatlar |
6.818 |
0 |
| 4. Diğer Uzun Vadeli
Ticari Alacaklar |
0 |
0 |
| 5. Alacak Reeskontu (-) |
0 |
0 |
| 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı
(-) |
0 |
0 |
| B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar |
0 |
0 |
| 1. Ortaklardan Alacaklar |
0 |
0 |
| 2. İştiraklerden Alacaklar |
0 |
0 |
| 3. Bağlı Ortaklıklardan
Alacaklar |
0 |
0 |
| 4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar |
0 |
0 |
| 5. Alacak Reeskontu (-) |
0 |
0 |
| 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı
(-) |
0 |
0 |
| C. Finansal Duran Varlıklar |
21 |
0 |
| 1. Bağlı Menkul Kıymetler |
21 |
0 |
| 2. Bağlı Menkul
Kıy.Değ.Düş.Karşılığı (-) |
0 |
0 |
| 3. İştirakler |
0 |
0 |
| 4. İştiraklere Sermaye
Taahhütleri (-) |
0 |
0 |
| 5. İştirakler
Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) |
0 |
0 |
| 6. Bağlı Ortaklıklar |
0 |
0 |
| 7. Bağlı Ortaklıklara
Sermaye Taahhütleri (-) |
0 |
0 |
| 8. Bağlı Ortaklıklar
Değer Düşüklüğü Karş. (-) |
0 |
0 |
| 9. Diğer Finansal Duran
Varlıklar |
0 |
0 |
| D. Maddi Duran Varlıklar |
78.166.521 |
0 |
| 1. Arazi ve Arsalar |
11.878.003 |
0 |
| 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri |
4.810.665 |
0 |
| 3. Binalar |
44.709.872 |
0 |
| 4. Makine, Tesis ve Cihazlar |
255.682.384 |
0 |
| 5. Taşıt Araç ve Gereçleri |
1.939.190 |
0 |
| 6. Döşeme ve Demirbaşlar |
8.578.606 |
0 |
| 7. Diğer Maddi Duran Varlıklar |
8.916 |
0 |
| 8. Birikmiş Amortismanlar (-) |
(250.401.581) |
0 |
| 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar |
853.075 |
0 |
| 10. Verilen Sipariş Avansları |
107.391 |
0 |
| E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar |
6.928.723 |
0 |
| 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma
Giderleri |
0 |
0 |
| 2. Haklar |
441.410 |
0 |
| 3. Şerefiye |
0 |
0 |
| 4. Araştırma ve Geliştirme
Giderleri |
0 |
0 |
| 5. Diğer Maddi Olmayan
Duran Varlıklar |
82.432 |
0 |
| 6. Bağlı Ortaklıklar
Pozitif Şerefiyesi (Net) |
13.050.258 |
0 |
| 7. Bağlı Ortaklıklar
Negatif Şerefiye (Net) |
(6.645.377) |
|
| F. Diğer Duran Varlıklar |
134.266 |
0 |
|
|
|
| A K T İ F T O P L A M I |
178.025.135 |
0 |
|
|
|
| KARTONSAN KARTON SANAYİ
VE TİCARET A.Ş. |
|
|
| (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 30.09.2004
tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) |
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Konsolide
(Seri XI No:20 ve 21)
Bağımsız Denetim'den |
|
Geçmemiş |
Geçmemiş |
| AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO
(Milyon TL) |
30.09.2004 |
30.09.2003 |
| I. KISA VADELİ BORÇLAR |
12.930.877 |
0 |
| A. Finansal Borçlar |
338.223 |
0 |
| 1. Banka Kredileri |
338.223 |
0 |
| 2.
Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri |
0 |
0 |
| 3. Tahvil Anapara
Taksitleri ve Faizleri |
0 |
0 |
| 4. Çıkarılmış Bonolar ve
Senetler |
0 |
0 |
| 5. Diğer Finansal Borçlar |
0 |
0 |
| B. Ticari Borçlar |
4.157.380 |
0 |
| 1. Satıcılar |
4.015.852 |
0 |
| 2. Borç Senetleri |
0 |
0 |
| 3. Alınan Depozito ve Teminatlar |
65.805 |
0 |
| 4. Diğer Ticari Borçlar |
75.723 |
0 |
| 5. Borç Reeskontu (-) |
0 |
0 |
| C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar |
5.061.910 |
0 |
| 1. Ortaklara Borçlar |
55.957 |
0 |
| 2. İştiraklere Borçlar |
0 |
0 |
| 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar |
0 |
0 |
| 4. Ödenecek Giderler |
231.425 |
0 |
| 5. Ödenecek Vergi,
Harç ve Diğer Kesintiler |
3.750.971 |
0 |
| 6. Ertelenen
ve Taksite Bağlanan Devlet Alacakları |
1.008.274 |
0 |
| 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar |
15.283 |
0 |
| 8. Borç Reeskontu (-) |
0 |
0 |
| D. Alınan Sipariş Avansları |
342.735 |
0 |
| E. Borç ve Gider Karşılıkları |
3.030.629 |
0 |
| 1. Vergi Karşılıkları |
2.646.418 |
0 |
| 2. Diğer Borç ve Gider
Karşılıkları |
384.211 |
0 |
| II. UZUN VADELİ BORÇLAR |
5.313.014 |
0 |
| A. Finansal Borçlar |
0 |
0 |
| 1. Banka Kredileri |
0 |
0 |
| 2. Çıkarılmış Tahviller |
0 |
0 |
| 3. Çıkarılmış Diğer Menkul
Kıymetler |
0 |
0 |
| 4. Diğer Finansal Borçlar |
0 |
0 |
| B. Ticari Borçlar |
0 |
0 |
| 1. Satıcılar |
0 |
0 |
| 2. Borç Senetleri |
0 |
0 |
| 3. Alınan Depozito ve Teminatlar |
0 |
0 |
| 4. Diğer Ticari Borçlar |
0 |
0 |
| 5. Borç Reeskontu (-) |
0 |
0 |
| C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar |
143 |
0 |
| 1. Ortaklara Borçlar |
0 |
0 |
| 2. İştiraklere Borçlar |
0 |
0 |
| 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar |
0 |
0 |
| 4. Ertelenen
ve Taksite Bağlanan Devlet Alacakları |
143 |
0 |
| 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar |
0 |
0 |
| 6. Borç Reeskontu (-) |
0 |
0 |
| D. Alınan Sipariş Avansları |
0 |
0 |
| E. Borç ve Gider Karşılıkları |
5.312.871 |
0 |
| 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları |
5.312.871 |
0 |
| 2. Diğer Borç ve Gider
Karşılıkları |
0 |
0 |
| III. ANA ORTAKLIK DIŞI ÖZSERMAYE |
168.781 |
0 |
| A. Ana Ortaklık Dışı Özsermaye |
168.781 |
0 |
| IV. ÖZ SERMAYE |
159.612.463 |
0 |
| A. Sermaye |
1.662.380 |
0 |
| B. Sermaye Taahhütleri (-) |
0 |
0 |
| C. Emisyon Primi |
7.529 |
0 |
| D. Yeniden Değerleme Değer Artışı |
9.939.600 |
0 |
| 1. Duran Varlıklardaki
Değer Artışı |
0 |
0 |
| 2. İştiraklerdeki Değer Artışı |
0 |
0 |
| 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı |
9.939.600 |
0 |
| E. Yedekler |
36.793.640 |
0 |
| 1. Yasal Yedekler |
3.615.026 |
0 |
| 2. Statü Yedekleri |
0 |
0 |
| 3. Özel Yedekler |
0 |
0 |
| 4. Olağanüstü Yedek |
33.178.614 |
0 |
| 5. Maliyet Artış Fonu |
0 |
0 |
| 6. Serm.Eklenecek
İşt.His.ve Gayr.Satış Kazançları |
0 |
0 |
| 7. Geçmiş Yıl Karı |
0 |
0 |
| F. Net Dönem
Karı |
9.856.462 |
0 |
| G. Dönem Zararı (-) |
0 |
0 |
| H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) |
(782.887) |
0 |
| I. Özsermaye Enflasyon
Düzeltmesi Farkları |
102.135.739 |
0 |
| J. Çevrim Farkları |
0 |
0 |
|
|
|
| P A S İ F T O P L A M I |
178.025.135 |
0 |
|
|
|
| KARTONSAN KARTON SANAYİ
VE TİCARET A.Ş. |
|
|
| (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 30.09.2004
tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) |
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Konsolide
(Seri XI No:20 ve 21)
Bağımsız Denetim'den |
|
Geçmemiş |
Geçmemiş |
| AYRINTILI KONSOLİDE
GELİR TABLOSU (Milyon TL) |
30.09.2004 |
30.09.2003 |
| A. Brüt Satışlar |
102.382.600 |
0 |
| 1. Yurtiçi Satışlar |
72.526.151 |
0 |
| 2. Yurtdışı Satışlar |
27.374.112 |
0 |
| 3. Diğer Satışlar |
2.482.337 |
0 |
| B. Satışlardan İndirimler (-) |
(3.958.821) |
0 |
| 1. Satıştan İadeler (-) |
(131.930) |
0 |
| 2. Satış İskontoları (-) |
(3.663.681) |
0 |
| 3. Diğer İndirimler (-) |
(163.210) |
0 |
| C. Net Satışlar |
98.423.779 |
0 |
| D. Satışların Maliyeti (-) |
(78.343.162) |
0 |
| BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) |
20.080.617 |
0 |
| E. Faaliyet Giderleri (-) |
(6.983.910) |
0 |
| 1. Araştırma ve Geliştirme
Giderleri (-) |
0 |
0 |
| 2. Pazarlama,
Satış ve Dağıtım Giderleri (-) |
(3.353.693) |
0 |
| 3. Genel Yönetim Giderleri
(-) |
(3.630.217) |
0 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) |
13.096.707 |
0 |
| F. Diğer Faaliyetlerden
Gelirler ve Karlar |
5.138.574 |
0 |
| 1. İştiraklerden Temettü
Gelirleri |
52.603 |
0 |
| 2. Bağlı Ortaklıklardan
Temettü Gelirleri |
0 |
0 |
| 3. Faiz ve Diğer Temettü
Gelirleri |
3.537.201 |
0 |
| 4. Faaliyetle
İlgili Diğer Gelirler ve Karlar |
1.548.770 |
0 |
| G. Diğer Faaliyetlerden
Giderler ve Zararlar (-) |
(1.812.405) |
0 |
| H. Finansman Giderleri (-) |
(60.264) |
0 |
| 1. Kısa Vadeli Borçlanma
Giderleri (-) |
(60.264) |
0 |
| 2. Uzun Vadeli Borçlanma
Giderleri (-) |
0 |
0 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) |
16.362.612 |
0 |
| I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar |
237.666 |
0 |
| 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar |
0 |
0 |
| 2. Önceki Dönem Gelir ve
Karları |
0 |
0 |
| 3. Diğer Olağanüstü
Gelirler ve Karlar |
237.666 |
0 |
| J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar
(-) |
(620.961) |
0 |
| 1. Çalışmayan
Kısım Giderleri ve Zararları (-) |
(608.691) |
0 |
| 2. Önceki Dönem Gider
ve Zararları (-) |
(321) |
0 |
| 3. Diğer Olağanüstü
Giderler ve Zararlar (-) |
(11.949) |
0 |
| K. Net parasal pozisyon karı/(zararı) |
(3.520.144) |
0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) |
12.459.173 |
0 |
| L. Ödenecek Vergi ve
Yasal Yükümlülükler (-) |
(2.600.039) |
0 |
| M. Ana Ortaklık Dışı Kar / (Zarar) |
(2.672) |
0 |
| NET KONSOLİDE DÖNEM KARI / (ZARARI) |
9.856.462 |
0 |
|
|
|
